新一代「國民ETF」國泰永續高股息(00878)於2020年7月20日掛牌上市,迄今屆滿三周年,近期乘著AI狂潮,股價在7月18日以21.43元收盤價創下新高,與此同時寫下多項紀錄,也讓百萬股民樂不可支。
觀察00878追蹤指數「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」,截至7月18日,近三年指數含息報酬指數達76.1%,勝過同期間大盤的總報酬58.6%,百萬股民存股領息、永續共好之餘,也賺取了優於大盤的超額報酬。
法人指出,00878為國內首檔結合ESG與高股息的ETF,並且首創台股ETF「季配息」機制,納入收益平準金,也是台灣基金史上唯一受益人數達百萬人以上的基金。
回顧過去一年台股走勢震盪之際,00878標的指數MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數展現「隨漲抗跌」的優勢,2022整年台股大盤含息報酬為-18.7%,同期00878所追蹤的指數含息報酬僅為-8.8%;反觀今年以來台股強勢反彈,截至7月18日,大盤含息報酬為25%,00878追蹤指數含息報酬來到39.5%,上漲動能更為強勁。
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境內ESG基金受益人數 其中69%是00878股民
截至上週五(7月14日)數據,00878基金規模來到2,199億元,受益人數為102.9萬人,是國內規模最大而且受益人數最多的ESG基金。
根據投信投顧公會資料,截至6月底,境內ESG基金受益人數,其中有69%為00878股民,為永續理念與ESG投資工具在台灣的能見度及觸及度做出顯著貢獻,00878在2022年全年度費用率也是高股息ETF中最低者,因此獲得百萬股民廣泛認同。
國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑指出,00878的投資目標是在適度的股息做為下檔保護,並且追求長期實質的總報酬成長。相較之下,是更貼近長期投資人需求的「存股型」高股息ETF,這與市場上常見周轉率或行業集中度較高的交易型高股息ETF有明顯不同。
多檔AI概念股加持 推動市價再創新高
游日傑表示,近期全球股市掀起AI熱潮,研調機構Trendforce指出,「AI伺服器需求進入爆發期」,預估今年AI伺服器出貨量年增率可達38.4%、2022至2026年AI伺服器與晶片出貨量複合成長率分別上修為29%與46%,包括緯創、廣達、光寶科、英業達等多檔AI伺服器概念股,都是00878的成分股,推動市價創下掛牌以來新高。
展望後市,游日傑分析,隨著庫存調整接近尾聲,加上第三季電子股旺季來臨,有助於支撐台股下半年走勢。以時序來看,00878預計將於7月底進行今年第三次除息評價,預計將於8月中旬除息,投資人若想參與下一次配息,近期也可伺機布局。