台股近期區間震盪，AI主流股漲多熄火，但是隨著8月營收報喜，9月表現亦不看淡，法人預估10月公布第三季財報後，仍有機會點燃第四季波段行情，包括具有實質獲利真AI族群、半導體的矽智財、IC設計等利基股將輪番上攻，投信法人也已悄悄布局、低接挖寶。
新光投信指出，近期不少指標型企業8月營收優於預期，手機、PC、NB乃至於傳統伺服器族群都有需求回溫、庫存回補跡象，而且從CoWoS產能、ODM時程判斷，9月AI伺服器營收將有顯著貢獻。雖然電子業旺季不旺，整體QoQ幅度仍無法與過往相比，但最壞利空早已反映，後續基本面將往正向前進。
新光店頭基金經理人陳郁翔分析，台股大盤從現在到9月底期間，估計仍會維持橫盤整理，主要是大部分產業基本面還沒跟上，但從9月底到10月初，由於法人作帳行情衝績效，部分利基電子族群8月營收回溫，9月、10月營收不淡，加上今年美元強勢，為企業海外營收帶來匯兌收益，預估整體上市櫃企業第三季報表現不俗，有望帶動台股走出一波行情。
法人9月低檔挖寶 台股主動基金嗅轉機
投資主軸上，陳郁翔建議投資人關注9月開始具備實質業績的「真AI」族群，包括散熱、電源相關企業，以及AI的電子組裝等廠商，股價第四季有所表現，都是值得留意的亮點族群。
另外，也能留意半導體產業的IP矽智財、IC設計股，主要來自PC、NB或手機等相關產業，由於過去低基期關係，企業明年營運展望樂觀，預料在業績成長貢獻下，上述低基期回溫受惠股也可以追蹤。
至於其他利基電子族群，陳郁翔同樣看好明年傳統伺服器需求回溫股、蘋果新品上市的iPhone15概念股，以及特斯拉和其他電動車相關的車用概念股等，都有機會在年底台股波段行情中脫穎而出。
陳郁翔預計，從第三季起至2024年將持續受惠於AI族群反攻向上，投資人對於明年台股展望不須悲觀，空手的投資人可趁9月布局台股主動基金，透過投資團隊利用這波回檔低接好股，把握主流股未來上漲潛能，中長期績效仍有機會繼續向上。
第四季衛星資產首選AI、政策紅利受惠股
若以資產配置的角度來看，第一金投信建議，第四季核心資產宜採多元、防禦策略，衛星資產則鎖定AI、政策紅利受惠股，因應高利率環境的風險考驗，把握新科技挹注的實質題材成長潛力。
