反映高股息投資人對低波動的重視,元大台灣高息低波(00713)在台股相對高檔行情中深獲青睞,截至10月底定期定額戶數衝破10萬,同步奪下高股息ETF定期定額單月增加戶數的榜首,持續帶動存股趨勢從個股轉向ETF,並朝重視低波動風險控管方向前進。
根據申購買回清單揭露及集保結算所、證交所數據顯示,今年以來至10月底的199個交易日中,00713獲淨申購達157日,近8成交易日為資金淨流入,累積淨申購金額517億元;投資人數增加59%,定期定額交易戶數增加47%,10月單月增加3285戶,為高股息ETF第一。
元大台灣高息低波ETF研究團隊說明,00713所追蹤的「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」,成分股篩選標準包括最近三年股利發放率、最近252日日報酬波動、最近一年現金股息殖利率、最近一季本益比等項目,在權重計算上並以最小化指數年化波動為目標進行配置,除追求成分股本身的高股息與股價低波動特色,同時盡可能降低整體成分股齊跌的可能性,控制淨值波動程度。
元大投信指出,從長期持有角度,控制波動風險對報酬表現有正面助益,00713為千億級高股息ETF中唯一具有低波動選股因子。根據晨星統計,今年以來至10月底含息報酬率20.48%,近三年報酬風險比1.41(夏普值,Sharpe Ratio)持續為同類型基金排名第一,也就是在承受相同風險下,有機會獲得較佳報酬。
配息率不代表報酬率 配息頻率不影響含息報酬率
元大投信表示,對於距離退休時間長達30至40年的年輕存股族,更可以善用股息再投資擴大複利效果潛力,00713目前也有「00713連結基金」提供不配息級別選擇。
00713連結基金主要投資元大台灣高息低波ETF,以連結00713績效表現為目標,透過元大投信、基金平台、銀行等銷售機構,就能以申購共同基金的方式投資00713。
元大投信提醒,投資人參加配息時必須留意「基金配息率不代表報酬率」,ETF所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出都屬於投資人權益,配息頻率也不影響含息報酬率,配息時配息金額會自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值的變動。