有朋友問,為什麼今年一籃子AI概念股明明漲翻天,但是手中的半導體ETF00891就是不漲?
其實這個問題我們先前就回答過,這檔ETF編製規則中,第一項也是最重要的一項,就是「半導體相關」業務必須要有50%以上的占比,才有機會被納進這檔ETF。
然而今年AI題材所帶動的股票,多半不屬於這種類型,像是緯創、廣達等股票,過去營收比重最高的業務是筆電代工,所以才無緣被這檔ETF給納進持股。
不過AI題材終究還是和半導體密不可分的,例如成分股當中,還是有包含創意、世芯這類高AI純度的股票。其它成分股如果本來專注在通用伺服器,未來也有機會跨界進軍AI。如果站在這個角度來看,這檔ETF其實還是有機會的。
半導體產業協會(SIA)最新報告指出,雖然全球半導體第二季銷售額相較去年同期下滑近2成,不過對比上季數據已經開始出現微幅成長,下半年半導體銷售有機會走出谷底啟動反彈。
這檔ETF前三大持股分別是聯發科(20%)、台積電(20%)、聯電(10%),悶了一整年的大哥二哥都在裡面,尤其先前小弟們一個個漲成沖天炮,老虎再不發威,恐怕要被當成凱蒂貓。
我自己對這些疲軟一整年的半導體族群其實不至於太悲觀,特別是現在到第四季,將迎來一連串消費旺季,例如感恩節吃完火雞接著要過耶誕節,耶誕節結束就等過年。這段期間的下跌,我覺得都還是可以留意的時間點。
這檔ETF是季配息機制,這次8月份一口氣就要配0.22塊,前3次平均也就0.11,客觀來說也算是非常有誠意。
半導體屬性的ETF,如果要買我通常會採取「買跌不買漲」的策略,設定每下跌10%買一次。例如本來買13.5,下一次買進就會是12.1,長期來看,就是買在相對低的位置,放起來也比較沒壓力。
不過如果平時連看盤時間都騰不出來,那定期定額也可以。
本文授權轉載自股添樂 股市新觀點
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