雖然高股息ETF新商品日益推出,但是元大高股息(0056)仍然是許多投資朋友最愛的存股ETF。根據最新資料,元大高股息(0056)受益者逼近百萬,多達91萬人次,僅次於國泰永續高股息(00878)。為什麼0056仍受不少投資人喜愛?投資0056時大家也好奇:0056有哪些成分股?配息金額多少?配息幾次?何時配息?為此《風傳媒》整理了0056的相關資料供讀者參考。
一、0056是什麼?
元大高股息(0056)自2007年12月13日掛牌上市,是台灣第一個高股息ETF。0056憑藉著穩定配息、高殖利率以及相對抗跌的特性,吸引不少投資人買進,最新受益人數多達91萬人。
二、0056的選股標準?調整時間?
元大高股息(0056)追蹤「臺灣高股息指數」,從台股上市市值前150檔股票中,挑選出未來1年預測現金股利殖利率最高的50檔股票作為成分股,並於每年6、12月進行成分股調整。下次調整成分股時間預計落在2023年12月。
三、0056產業占比為何?
根據玩股網資料,元大高股息(0056)的前五大產業占比分別為:電腦及週邊設備類股(29.31%)、半導體類股(18.43%)、金融保險業(8.93%)、電子零組件(8.93%)、其他電子業(5.61%)。
四、0056成分股有什麼?
根據投信官網資料,元大高股息(0056)的成分股分別有:廣達(4.92%)、緯創(3.59%)、英業達(3.4%)、光寶科(3.9%)、聯發科(3.23%)、聯詠(3.18%)、台光電(2.89%)、技嘉(2.83%)、日月光投控(2.52%)、緯穎(2.51%)等。另外0056持有1352口的台灣股市期貨,持股比重占2.07%。
五、0056配息與殖利率
元大高股息(0056)宣布2023年5月改成季配息ETF,而它的配息月份在每年1、4、7、10月。
2022年配息金額2.1元,殖利率8.16%。
0056上次除息日在2023年7月18日、並於同年8月11日發放股利,每股配發1元。
0056下次除息日在2023年10月19日,並於同年11月14日發放股利,每股配發1.2元。
2023年配息金額2.2元,殖利率6.15%。
六、0056績效
根據2023年9月初的元大投信官網資料,元大高股息(0056)2023年以來累積報酬率達46.04%,2020年持有現在累積報酬率達48.87%。
但要提醒的是,過去績效不等於未來績效,投資有風險,買賣前請自行判斷。
七、0056保管銀行
元大高股息(0056)的保管銀行是中國信託商業銀行,只要在中國信託開戶,每次領息可以省下10元匯費。
八、0056優缺點
優點:
0056身為最早的高股息ETF,受益人數、基金規模穩定增長,流動性強。
穩定的現金股利與殖利率表現,有多次填息紀錄。
季配息讓投資人享有穩定的現金流。
持股分散、多元,相較市值型ETF(比如0050)不易受台積電股價波動影響。
缺點
0056波動較低,在多頭市場或是台積電股價上升時,績效可能落後給市值型ETF(比如0050)。
AI概念股價格波動容易影響0056股價。
0056大多數時候處於溢價。
責任編輯/陳奕劭