2023年高股息漲勢驚人,國內成交量前六大的高股息ETF為:0056(元大高股息)、00878、00713(元大台灣高息低波)、00919、00701(國泰股利精選30)與00900(富邦特選高股息30)。
根據公開數據,00878與00900配息次數最高;平均殖利率表現最佳的為00919與00900。此外,近期00907(永豐優息存股)以及00701的交易表現與殖利率也不俗。
高股息ETF選股比較
1. 0056元大高股息
配息時間:採季配息(1月、4月、7月、10月)。
選股標準:預測未來一年由臺灣50指數及臺灣中型100指數中,挑選未來一年預測現股利殖利率最高的30標的股票作為成分股。
成分股權重:以現金股利殖利率加權。
成分股審核:每年2次(6月、12月)。
0056涉及主動選股,透過預測未來一年表現來篩選,並非單純被動投資。而0056是規模最大的高股息ETF,以資訊技術股為主,佔了超過整體一半的比重。
2. 00878國泰台灣ESG永續高股息
配息時間:採季配息(2月、5月、8月、11月)。
選股標準:先篩選出符合MSCI ESG評級分數的公司,再找出過去三年平均年化殖利率的前30檔作為成分股。
成分股權重:以調整後殖利率加權。
成分股審核:每年2次(5月、11月)。
MSCI ESG評級最終分為7個等級,以類似債券評級方式推出,評級由高至低分別為AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC。若評級在AA以上,代表該公司在同產業中ESG表現為「領先」;若評級在A至BB之間,代表其ESG表現為「平均」;若ESG評級為B至CCC,則代表該公司在同產業中ESG表現為「落後」。而00878採季配息,較其他高股息ETF而言,費用率較便宜,主要依殖利率作為選股標準,以電腦與周邊設備業佔最高比重。
3. 00713元大台灣高息低波
配息時間:採每季配息(3月、6月、9月、12月)。
選股標準:從所有普通股中,篩選出市值前250大且20日均成交金額大於800萬的股票後,再考慮近期股利率、營運穩定度與波動度等指標進行篩選的條件,選出符合營收與現金股利皆穩定的個股。
成分股權重:產業十分分散,在資訊、原物料、金融、及通訊類股中選擇具有高股利、營運穩定且價格波動低之50檔成分股。
成分股審核:每年2次(6月、12月第七個交易日)。