找最冷門低調的供應鏈就對了
在綜合考量之後，我決定不看半導體上游，因為越上面的供應鏈，被產業景氣影響的力量會更大，而台積電位於半導體代工的位置，我就往下游去看，通常投資人或電視台最喜歡的都在上游，所以我就故意找收視率最差的，這樣被殺的機率也會比較低，也就是封測端及通路端，但即便限縮範圍，這類型的股票族群還是非常多，於是乾脆一點，兩個產業鏈直接都找龍頭不就好了嗎？
最後確定的搭配是全球封測龍頭日月光投控，另外則是全球前兩大的IC通路商大聯大投控，兩家都是控股，以上面三關來看，其實也符合設定，請聽我娓娓道來。
首先是第一關，因為這兩家公司都是下游，完全是看產業循環在做生意，如果半導體不行了，日月光最慘也就沒晶片能封測而已，因為客戶無需求，再來是大聯大，這個也是一樣，當市場都沒有需求或者產業蕭條時，大聯大主要是代理商的角色，所以他們也不用持續研發，反正就是把庫存堆在倉庫裡面，等之後客戶又開始拉貨再賣出即可。
再來是第二關，因為日月光跟大聯大都是非常老牌的公司，所以用來長線投資的風險自然更低，通常每一家券商或證金公司會提供這些股票低利率的優惠方案，借錢來加碼投資，無論是放款部門或者投資人也都比較安心。另外是台灣人最愛買股票當作賭博，進場就要拼漲停板，這就是韭菜常常被割的原因，而這兩家老公司股本又大又老，題材也很少，自然就沒人會去炒作他們，韭菜只會說一句：「這不會漲吧？」就默默離開，加上持有這種無聊股票的投資人都是長線大咖為主，根本也很少賣股，甚至持續加碼加不停，主力當然比較不可能跑來這種冷門股割韭菜，才不會韭菜割不到，自己又幫大戶抬轎而虧損。
最後一關是風險配置，這兩家雖然都是很無聊的冷門股，但股性還是略有差異性，因為日月光投控是台股前十大權值股，所以股價常常跟著大盤向上發展，要下殺也是沒在客氣，幾乎是台積電怎麼跑，日月光也會跟著動，所以股價風險比較高，反過來說，大聯大股性比較溫吞，遇到半導體空頭，下跌幅度比較小，而且股息殖利率也比較高一點。
在思考完產業配置及風險，並確定投資策略之後，2024年10月14日買進執行，總預算是200萬，等於資金各買100萬，接下來分別說明。
大聯大（3702）：全球半導體元器件通路商＋持續併購或轉投資相關同業
2024年九月單月營收首度突破千億大關，累積前九月營收創同期新高，接下來進入第四季旺季，加上全球半導體需求復甦，搞不好有機會達到營收「連千億」，全年獲利有機會持續創高。最終買進13張，總成本為1,005,258元，以2024年股利政策來看，每張配發現金3,500元，假設明年持平，按照張數換算可以領到45,500元（先忽略二代健保及手續費，便於計算），以實際投入成本換算殖利率是4.5%。
